证券代码：000630   证券简称：铜陵有色     公告编号：2025－086 债券代码：124024   债券简称：铜陵定 02      铜陵有色金属集团股份有限公司    对于提前赎回铜陵定 02 本质暨行将        罢手转让的迫切教导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息深刻的内容真确、准确和完好， 莫得不实记录、误导性报酬或要紧遗漏。   迫切内容教导： 后，“铜陵定02”将罢手转让。 “铜陵定02”的投资者仍可进行转股；2025年10月10日收市后，未转股的 “铜陵定02”将罢手转股。 易日，距离“铜陵定02”罢手转股并赎回仅剩4个交游日。本公司终点提醒 “铜陵定02”握有东说念主务必老成阅读本公告，充分了解计划风险，贯注终末 转股时候，审慎作出投资方案。   终点教导：   证券代码：000630 证券简称：铜陵有色   债券代码：124024 债券简称：铜陵定02   转股价钱：3.20元/股   转股期限：2024年3月27日至2029年9月20日 利率为1.1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深圳证券交游所摘牌。 投资者握有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日 前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 价钱存在较大各异，特提醒握有东说念主贯注在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能濒临蚀本，敬请投资者贯注投资风险。 月13日至2025年9月4日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公 司”）股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于公司可鼎新公司债券“铜 陵定02”当期转股价钱（即3.20元/股）的130%（含130%，即4.16元/股）。 凭证《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可鼎新公司债券及 支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可鼎新公 司债券召募配套资金发积恶果暨登记完成的公告》中有条件赎回条件的相 关商定，已触发“铜陵定02”的有条件赎回条件。   公司于2025年9月4日召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《公 司对于提前赎回“铜陵定02”的议案》。聚合当前市集及公司自己情况， 经过笼统探求，董事会决定本次利用“铜陵定02”提前赎回权力，按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人未转股的“铜 陵定02”，并授权公司措置层及计划部门负责后续“铜陵定02”赎回的全 部计划事宜。现将相关事项公告如下：   一、可鼎新公司债券基本情况   （一）可鼎新公司债券刊行情况 色金属集团股份有限公司刊行股份和可鼎新公司债券购买钞票并召募配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），开心公司刊行可鼎新公 司债券召募配套资金不跨越214,600万元的注册央求。 行可鼎新公司债券召募配套资金所有刊行可转债21,460,000张，债券代码 “124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在 中登公司完成了登记。存续期为自觉行之日起6年，即2023年9月21日至2029 年9月20日。   （二）可鼎新公司债券上市情况   经深圳证券交游所开心，本期可鼎新公司债券于2024年3月6日起在深 圳证券交游所挂牌，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”。   （三）可鼎新公司债券转股期限   凭证《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可鼎新公司债 券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金发积恶果暨登记完成的公告》，本次刊行的可转 债转股期自可转债刊行完了之日（T+4日）起满六个月后的第一个交游日起 至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个责任日； 顺延技巧付息款项不另计息），即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜 陵定02”开动转股价钱为3.38元/股。   （四）转股价钱的调理情况 转股价钱由 3.38 元/股调理为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 格的公告》（公告编号 2024-036）。 转股价钱由 3.30 元/股调理为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月 格的公告》（公告编号 2025-048）。   二、可鼎新公司债券有条件赎回条件   （一）触发赎回情形 年 8 月 13 日至 2025 年 9 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的收盘价钱 不低于公司可鼎新公司债券“铜陵定 02”当期转股价钱（即 3.20 元/股） 的 130%（含 130%，即 4.16 元/股）。凭证《铜陵有色金属集团股份有限公 司对于刊行股份、可鼎新公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨 关联交游之向特定对象刊行可鼎新公司债券召募配套资金发积恶果暨登记 完成的公告》中有条件赎回条件的计划商定，已触发“铜陵定 02”的有条 件赎回条件。 司对于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。聚合当前市集及公司自己情况， 经过笼统探求，董事会决定本次利用“铜陵定 02”提前赎回权力，按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人未转股的“铜 陵定 02”，并授权公司措置层及计划部门负责后续“铜陵定 02”赎回的全 部计划事宜。   （二）有条件赎回条件   凭证《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可鼎新公司债 券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金发积恶果暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有 条件赎回条件的计划商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，且兴盛刊行后18个月的条件下，当下 述两种情形的随便一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，且兴盛刊行后18个月的条件下， 淌若公司股票在职何谀媚三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的130%（含130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日 历天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的 交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱贪图，调理后的交游日按调理后的 转股价钱和收盘价钱贪图。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱偏激确信依据   凭证《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可鼎新公司债 券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金发积恶果暨登记完成的公告》对于有条件赎回条 款的商定，“铜陵定02”赎回价钱为100.063元/张（含息、含税）。贪图 进程如下：      当期应计利息的贪图公式为：      IA=B2×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B2：指本次刊行的可鼎新公司债券握有东说念主握有的可鼎新公司债券票面 总金额；      i：指可鼎新公司债券昔日票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于2025年9月22日支付第 二年利息）起至本计息年度赎回日（2025年10月13日）止的本色日期天数 为21天（算头不算尾）。      每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×1.1%×21/365≈      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/ 张。      扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辩别握有东说念主的利 息所得税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      完了赎回登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的全 体“铜陵定02”握有东说念主。      （三）赎回措施实时候安排 陵定02”握有东说念主本次赎回的计划事项。 登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的“铜陵定02”。 本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。 年10月20日为赎回款到达“铜陵定02”握有东说念主资金账户日，届时“铜陵定 户。 证监会指定的信息深刻媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。      （四）其他事宜      接洽部门：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会布告室      接洽电话：0562-5861326,0562-5860148,0562-5860149      四、公司本色限定东说念主、控股推动、握股5%以上推动、董事、监事、高 级措置东说念主员在赎回条件兴盛前六个月内交游“铜陵定02”的情况      经自查，公司本色限定东说念主、控股推动、握股5%以上推动、董事、监事、 高档措置东说念主员在本次“铜陵定02”赎回条件兴盛前六个月内不存在交游“铜 陵定02”的情况。   五、其他需讲明的事项   （一）“铜陵定02”握有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的 证券公司进行转股汇报。具体转股操作提议可转债握有东说念主在汇报前接洽开 户证券公司。   （二）可转债转股最小汇报单元为1张，每张面额为100元，鼎新成股 份的最小单元为1股；并吞交游日内屡次汇报转股的，将合并贪图转股数目。 可转债握有东说念主央求鼎新成的股份须是1股的整数倍，转股时不及鼎新为1股 的可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关端正，在可转债握有东说念主转 股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对 应确当期应对利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份， 可于转股汇报后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、风险教导   凭证安排，完了2025年10月10日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被 强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。投资者握有 的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前破除质押 或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“铜陵定02”赎回价钱可能与其罢手转让和罢手转股前的市集价 格存在较大各异，特提醒握有东说念主贯注在限期内转股。投资者如未实时转股， 可能濒临蚀本，敬请投资者贯注投资风险。   七、备查文献   （一）十届二十四次董事会会议决议；   （二）国泰海通证券股份有限公司对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前 赎回“铜陵定 02”的专项核查办法；   （三）安徽承义讼师事务所对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回可 鼎新公司债券的法律办法书。   特此公告                  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

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