证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-105
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
对于雪榕转债行将住手交往暨赎回履行的繁难教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的果真、准确和完好，莫得
症结记录、误导性讲述或紧要遗漏。
繁难内容教唆：
为“Z 榕转债”；2025 年 10 月 9 日收市后，“雪榕转债”将住手交往。
榕转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 10 月 14 日收市后，仍未转股的“雪
榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，因现在“雪榕转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在很大各异，额外提醒“雪榕转债”握有东谈主安宁在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者安宁投资风险；
放置 2025 年 9 月 26 日收市后，距离“雪榕转债”住手交往（2025 年 10 月
剩下 6 个交往日。
转债”，安宁在限期内转股。
额外教唆：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“雪榕转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌。特提醒“雪榕转债”握有东谈主安宁在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“雪榕转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前打消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性惩处要求的，不成将所握“雪榕转债”转机为股票，特提请投资者关心不
能转股的风险。
榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，因现在“雪榕转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏本，额外提
醒“雪榕转债”握有东谈主安宁在限期内转股。
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，上海雪榕生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“雪榕转债”当
期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股），凭证《深圳证券交往所
上市公司自律监管领导第 15 号——可转机公司债券》等相干章程以及《公司创
业板公建造行可转机公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中
有条件赎回条目的相干商定，已触发“雪榕转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“雪榕转债”的议案》，聚会当前市集及公司自己情况，经过抽象考
虑，公司董事会决定本次愚弄“雪榕转债”的提前赎回职权，并授权公司惩处层
及相干部门肃肃后续“雪榕转债”赎回的一起相工作宜。现将提前赎回“雪榕转
债”的关联事项公告如下。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634
号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公建造行了 5,850,000 张可转债，每张面值
为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 585,000,000.00 元。本次公建造行的可
转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配
售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637 号”文应允，公司 58,500 万元可转债于 2020
年 7 月 24 日起在深交所挂牌交往，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
（三）可转债转股期
凭证《召募讲明书》的相干章程，本次刊行的可转债转股期为自觉行杀青之
日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个交往日（2021 年 1 月 4 日）起至
可转机公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱的调理情况
编号：2021-050）、 （公告编号：2021-051），
《对于雪榕转债转股价钱调理的公告》
凭证《召募讲明书》以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的关联章程，“雪
榕转债”转股价钱由 11.89 元/股调理为 11.77 元/股，调理后的转股价钱自 2021
年 5 月 14 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见相干公告。
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分规矩性股票
回购刊出股份占公司总股本比例较小，经打算，“雪榕转债”的转股价钱不作调理，
转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见相干公告。
告编号：2022-019），经中国证券监督惩处委员会《对于应允上海雪榕生物科技
股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同
意，公司向 11 名特定对象刊行东谈主民币庸碌股（A 股）65,676,567 股，相干股份
于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券交往所上市。凭证《召募讲明书》以及中国证监
会对于可转机公司债券刊行的关联章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股调理
为 11.03 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起奏效。具体内容详见相
关公告。
告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱调理的公告》（公告编
号：2022-077），凭证《召募讲明书》以及中国证监会对于可转机公司债券刊行
的关联章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股调理为 11.09 元/股，调理后的转
股价钱自 2022 年 7 月 29 日起奏效。具体内容详见相干公告。
告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱调理的公告》（公告编
号：2023-058），凭证《召募讲明书》以及中国证监会对于可转机公司债券刊行
的关联章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股调理为 11.15 元/股，调理后的转
股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见相干公告。
的公告》（公告编号：2024-021）。凭证公司《召募讲明书》的相干章程及公司
向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起奏效。具体内
容详见相干公告。
的公告》（公告编号：2024-058）。凭证公司《召募讲明书》的相干章程及公司
向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内
容详见相干公告。
的公告》（公告编号：2024-066）。凭证公司《召募讲明书》的相干章程及公司
向下修正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起奏效。具体内
容详见相干公告。
二、可转机公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转机公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何伙同三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
②当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券握有东谈主握有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交往日
按调理前的转股价钱和收盘价打算，调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘
价打算。
（二）票面利率
“雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年
（三）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已心仪自便伙同三十个
交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的
的相干章程，已触发“雪榕转债”的有条件赎回条目。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“雪榕转债”赎回价
格为 100.93 元/张（含税）。打算历程如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；i：指债券夙昔票面利率
（3.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 10 月 15 日）止的实质日期天数为 113 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放置赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全
体“雪榕转债”握有东谈主。
（三）赎回手脚及本事安排
公告，示知“雪榕转债”握有东谈主本次赎回的相工作项。
日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回
完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”握有东谈主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“雪榕转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商方式
筹商机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会文牍办公室
筹商地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号
筹商料到东谈主：顾永康、茅丽华
筹商电话：021-37198681
传真：021-37198897
四、公司实质规矩东谈主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、高档
惩处东谈主员在赎回条件心仪前的六个月内交往“雪榕转债”的情况
经自查，公司实质规矩东谈主、控股激动、握有 5%以上股份的激动、董事、监
事、高档惩处东谈主员在赎回条件心仪前的六个月内不存在交往“雪榕转债”的情况。
五、其他需讲明的事项
行转股呈报。具体转股操作提出债券握有东谈主在呈报前筹商开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一交往日内屡次呈报转股的，将合并打算转股数目。可转机
公司债券握有东谈主恳求转机成的股份须为 1 股的整数倍。转股时不及转机 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在转股日后的五个交往日内以
现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应计利息。
呈报后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
